貴州銀行無固定期限資本債券發行牽頭主承銷商服務采購項目供應商征集資格審查標準.xlsx

公告說明：貴州銀行無固定期限資本債券發行牽頭主承銷商服務采購項目供應商征集

截止時間：2021年9月6日18:00

征集需求描述：

一、項目名稱

貴州銀行無固定期限資本債券發行牽頭主承銷商服務采購項目。

二、項目背景

為持續補充本行資本，優化資本結構，支持本行各項業務穩健發展，我行擬申請在銀行間債券市場發行不超過35億元人民幣（最終發行規模以監管批復為準）無固定期限資本債券，用于補充我行其他一級資本。發行方案如下：

（一）發行規模：不超過人民幣35億元；

（二）工具類型：減記型或轉股型無固定期限資本債券，符合《商業銀行資本管理辦法（試行）》等有關規定，可用于補充商業銀行其他一級資本；

（三）發行市場：境內銀行間債券市場；

（四）發行利率：參照市場利率確定；

（五）債券期限：債券的存續期與發行人持續經營存續期一致；

（六）募集資金用途：用于補充本行其他一級資本。

三、服務主要內容

（一）牽頭盡職調查，并為永續債發行提供專業咨詢與培訓服務；

（二）協調安排監管溝通，協助我行制定發行方案；

（三）統籌協調編制永續債發行所需全套申報資料；

（四）組織安排永續債發行詢價、路演、產品推薦、信息披露等工作；

（五）協助發行人進行市場分析研判，確定發行窗口，牽頭組建承銷團完成銷售、簿記建檔及繳款等工作；

（六）發行結束后協助做好發行永續債在中央國債登記結算 的登記托管工作；

（七）永續債成功發行后，存續期內督導及信息披露等工作。

四、潛在供應商基本資格要求

（一）中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人，具有獨立承擔民事責任的證券公司；

（二）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

（三）具備證券相關業務資格；

（四）在近三年的經營活動中，沒有重大違法違規記錄，未被“信用中國” 列入“失信被執行人”“企業經營異常名錄”“重大稅收違法案件當事人名單”“政府采購嚴重違法失信名單”；

（五）與本次報名的其他供應商不存在任何關聯關系。

五、潛在供應商需提交的材料

（一）公司三證合一后的營業執照；

（二）相關業務資質證書；

（三）提供最近1年經審計的財務報表（年報）；

（四）提供公司在“信用中國”網站查詢結果（近三年）；

（五）與本次報名的其他供應商不存在任何關聯關系的承諾函；

（六）提供公司

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來源：中國電力招標采購網?編輯：guizhou